Prop trading už dávno není jen doménou velkých finančních institucí a týmů na Wall Street. Díky moderním technologiím se svět obchodování s cizím kapitálem otevírá i jednotlivcům – retailovým traderům, kteří mají dovednosti, ale ne vlastní kapitál.
Platformy jako česká společnost Fintokei umožňují férové, transparentní a dynamické prostředí pro každého, kdo chce prorazit. A v tomto novém ekosystému hrají klíčovou roli dvě věci: umělá inteligence a simulace na historických datech.
Model je jednoduchý: klient zaplatí vstupní poplatek, obchoduje podle předem stanovených pravidel a pokud prokáže konzistentnost a disciplínu, dostane přístup ke kapitálu firmy. Platforma tradery v podstatě „scoutuje“ – podobně jako sportovní klub vybírá nové talenty. Ti jen místo stadionu sedí doma u počítače, místo výkonu na hřišti pracují na vylepšování svého tradingového robota. A právě tady nastupují technologie.
„Prop trading je dnes v zásadě technologická disciplína. Úspěšný trader už není jen ten, kdo má „čich na trhy“, ale ten, kdo rozumí datům, algoritmům a infrastruktuře. Budoucnost patří těm, kteří dokážou kombinovat intuici s technickými schopnostmi,“ říká David Varga, zakladatel Fintokei
AI v prop tradingu: Traderův nový partner
Umělá inteligence se do světa prop tradingu nevlomila, ona si ho tiše podmaňuje. A ne nutně jako nástroj k plné automatizaci obchodů – ale i jako mentální trenér, analytik a rádce.
AI pomáhá obchodníkům hned v několika oblastech. Dokáže automaticky analyzovat obchodní styl a rozpoznat, zda trader jedná impulzivně, má tendenci zvětšovat pozice po ztrátách, nebo zda se mu daří lépe v určitých hodinách dne.
Pokročilé systémy navíc umí detekovat opakované chyby a upozornit na ně dřív, než povedou ke ztrátě účtu. Některé nástroje využívající strojové učení pak dokážou doporučit úpravy v money managementu nebo dokonce jemně ladit celkovou strategii podle individuálního stylu tradera. A to je teprve začátek. „Do budoucna můžeme čekat AI asistenty, kteří ti budou průběžně doporučovat optimalizace, řídit expozici nebo tě dokonce upozorní, že jsi ve špatném mentálním rozpoložení pro obchodování – například na základě analýzy tempa klikání a rozhodování,“ vysvětluje Varga.
V současnosti platforma Fintokei přichází například s nástrojem Dynamic Performance Reward, které na StartTrader programu automaticky sleduje míru konzistentního obchodování tradera, a podle toho mu přiděluje podíl ze zisku v rozmezí 50-100 %.
Simulace na historických datech: Laboratoř pro každého tradera
Druhou zásadní výhodou dnešních technologií je možnost backtestingu – tedy testování strategií na historických trzích. Co dřív vyžadovalo drahé systémy a vlastní data, je dnes dostupné téměř každému.
Backtesting je pro každého tradera klíčový, protože umožňuje ověřit, zda obchodní strategie skutečně dává smysl ještě před jejím nasazením v ostrém prostředí. Díky testování na historických datech lze zjistit, jak strategie reaguje v různých tržních podmínkách – například během vysoké volatility, při trendových pohybech nebo v době zveřejňování důležitých zpráv.
Zároveň pomáhá lépe pochopit slabiny strategie, například kdy dochází k největším propadům kapitálu (drawdownům) nebo jak dlouho trvá zotavení po ztrátové sérii. Platformy stále častěji integrují do svých výzev i moduly, které umožňují obchodníkům simulovat jejich přístup na historických trzích před vstupem do ostré fáze. Navíc spousta nástrojů jako TradingView, QuantConnect nebo Edgewonk umožňuje vlastní testování, a to i bez nutnosti pokročilého programování.
Technologie jako rovnováha – ne náhrada
Je důležité říct, že technologie v prop tradingu nenahrazuje tradera. Nenahradí tvou schopnost číst trh, odolat emocím a budovat trpělivost. Ale výrazně ti pomůže rychleji růst, učit se a minimalizovat chyby.
Dnešní prop platformy nejsou jen prostředníkem, který ti dá účet. Jsou to plnohodnotné technologické ekosystémy, které ti dávají nástroje, jak se stát lepším traderem – od real-time analytiky, přes simulace až po AI kouče.
Prop trading už není svět zahalený tajemstvím. Je to otevřený ring, do kterého může vstoupit každý, kdo má disciplínu, chuť se učit – a dnes i chuť využívat technologie. Díky nástrojům jako AI a simulacím na historických datech dnes můžeš začít trénovat, zlepšovat se a postupně si vybojovat přístup ke kapitálu – bez toho, aby ses zadlužil nebo riskoval vlastní životní úspory.